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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 799.00 | 45 504.00 | 23 296.00 | 68 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 066.00 | 103 675.00 | 35 391.00 | 139 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 52 934.00 | 32 293.00 | 85 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 771.00 | 202 112.00 | 116 658.00 | 318 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
BN En cours de production de biens | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 745.00 | | 343 745.00 | 343 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 516.00 | 202 112.00 | 460 404.00 | 662 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 743.00 | 92 061.00 | | 84 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 079.00 | -7 319.00 | | 8 079.00 |
DL TOTAL (I) | 103 822.00 | 95 743.00 | | 103 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 995.00 | 92 732.00 | | 66 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 33.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 562.00 | 48 750.00 | | 90 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 947.00 | 78 975.00 | | 77 947.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 396.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 673.00 | 134 436.00 | | 119 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 581.00 | 355 322.00 | | 356 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 404.00 | 451 064.00 | | 460 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 514.00 | 355 322.00 | | 309 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 542.00 | | 15 229.00 | 303 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 440.00 | | 10 653.00 | 282 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 102.00 | | 4 576.00 | 21 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 991.00 | 26 121.00 | | 175 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 991.00 | 26 121.00 | | 175 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 995.00 | 19 928.00 | 47 068.00 | 66 995.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 581.00 | 309 514.00 | 47 068.00 | 356 581.00 |