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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 990 316.00 | | 990 316.00 | 990 316.00 |
CF Disponibilités | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 325.00 | | 1 067 325.00 | 1 067 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 325.00 | | 1 067 325.00 | 1 067 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |
DH Report à nouveau | -41 080.00 | -112 342.00 | | -41 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | 71 262.00 | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 426 644.00 | 423 500.00 | | 426 644.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 979.00 | 7 792.00 | | 585 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 69 793.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823.00 | 19 032.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 682.00 | 96 617.00 | | 630 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 325.00 | 520 117.00 | | 1 067 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 682.00 | 96 617.00 | | 630 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 979.00 | | | 585 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 628.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -211 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 555 444.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 001.00 | 555 444.00 | | 570 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 000.00 | 21 062.00 | | 570 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 000.00 | 591 062.00 | | 570 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -35 618.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 027.00 | 851 770.00 | | 745 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 883.00 | 780 508.00 | | 741 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144.00 | 71 262.00 | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 418.00 | | 656 418.00 | 656 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 585 979.00 | 585 979.00 | | 585 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 316.00 | 990 316.00 | | 990 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 316.00 | 990 316.00 | | 990 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 682.00 | 630 682.00 | | 630 682.00 |