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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 1 989.00 | 3 049.00 | 5 038.00 |
AP Constructions | 189 318.00 | 137 740.00 | 51 578.00 | 189 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | 15 872.00 | 524.00 | 16 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 906.00 | 228 115.00 | 76 791.00 | 304 906.00 |
BT Marchandises | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CF Disponibilités | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 909.00 | | 338 909.00 | 338 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 815.00 | 228 115.00 | 415 700.00 | 643 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 038.00 | 132 967.00 | | 145 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 090.00 | 12 071.00 | | 22 090.00 |
DL TOTAL (I) | 175 378.00 | 153 288.00 | | 175 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 110.00 | 100 313.00 | | 87 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 249.00 | 33 871.00 | | 34 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 914.00 | 67 442.00 | | 90 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 362.00 | 22 222.00 | | 22 362.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 15 777.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 322.00 | 239 625.00 | | 240 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 700.00 | 392 913.00 | | 415 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 889.00 | 9 225.00 | | 218 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 900.00 | 9 225.00 | | 216 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 110.00 | 20 144.00 | 66 966.00 | 87 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 806.00 | 27 665.00 | 21 141.00 | 48 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 322.00 | 173 356.00 | 66 966.00 | 240 322.00 |