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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 465.00 | 5 280.00 | 10 185.00 | 15 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 465.00 | 5 280.00 | 10 185.00 | 15 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
072 Créances – Autres | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
084 Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
110 Total général Actif | 125 153.00 | 5 280.00 | 119 873.00 | 125 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 128.00 | 7 631.00 | 5 497.00 | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 465.00 | 9 968.00 | 5 497.00 | 15 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 753.00 | 9 968.00 | 67 785.00 | 77 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 504.00 | 150 429.00 | | 127 504.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 561.00 | 150 453.00 | | 127 561.00 |
242 Autres charges externes. | 124 928.00 | 152 171.00 | | 124 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 354.00 | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | 819.00 | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 4 430.00 | 184.00 | | 4 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 852.00 | 153 528.00 | | 131 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 292.00 | -3 075.00 | | -4 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 326.00 | -3 075.00 | | -4 326.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -34 024.00 | -9 352.00 | | -34 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | -24 672.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | -23 567.00 | -28 158.00 | | -23 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 3 981.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 39 066.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 562.00 | 43 894.00 | | 42 562.00 |
EA Autres dettes | 41 746.00 | 35 101.00 | | 41 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 352.00 | 122 042.00 | | 91 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 785.00 | 93 884.00 | | 67 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 352.00 | 122 042.00 | | 91 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
FG Production vendue services | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 410.00 | 77 374.00 | | 59 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 819.00 | 102 046.00 | | 54 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591.00 | -24 672.00 | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 2 128.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 2 128.00 | | 7 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UX Autres créances clients | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |