| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 059.00 | 9 041.00 | 18.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 005.00 | 69 009.00 | 59 996.00 | 129 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 064.00 | 78 049.00 | 60 015.00 | 138 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 257.00 | 2 747.00 | 105 510.00 | 108 257.00 |
BZ Autres créances | 260 014.00 | | 260 014.00 | 260 014.00 |
CF Disponibilités | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 513.00 | 2 747.00 | 406 766.00 | 409 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 577.00 | 80 796.00 | 466 780.00 | 547 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -442 887.00 | -395 808.00 | | -442 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 841.00 | -47 079.00 | | 59 841.00 |
DL TOTAL (I) | -383 044.00 | -442 885.00 | | -383 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 373.00 | 309 373.00 | | 533 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 859.00 | 228 876.00 | | 156 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 331.00 | 68 123.00 | | 58 331.00 |
EA Autres dettes | | 98 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 825.00 | 705 021.00 | | 849 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 780.00 | 262 136.00 | | 466 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 373.00 | | | 533 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 948.00 | | 887 948.00 | 887 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 948.00 | | 887 948.00 | 887 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 39 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 259.00 | 3 559.00 | | 40 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 259.00 | 3 559.00 | | 40 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 623.00 | 22 037.00 | | 13 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 623.00 | 22 037.00 | | 13 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 636.00 | -18 478.00 | | 26 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 783.00 | 1 098 429.00 | | 946 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 942.00 | 1 145 508.00 | | 886 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 841.00 | -47 079.00 | | 59 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 884.00 | | 1 180.00 | 136 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 884.00 | | 1 180.00 | 136 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 280.00 | 18 769.00 | | 59 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 280.00 | 18 769.00 | | 59 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 373.00 | | 533 373.00 | 533 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VP Divers | 200 784.00 | 200 784.00 | | 200 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 390.00 | 382 643.00 | 2 747.00 | 385 390.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 564.00 | 215 190.00 | 533 373.00 | 748 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |