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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 827.00 | 1 557.00 | 47 270.00 | 48 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
084 Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
110 Total général Actif | 74 766.00 | 1 557.00 | 73 209.00 | 74 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 723.00 | 60 556.00 | | 69 723.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -1 100.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | 4 250.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 874.00 | 63 706.00 | | 64 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 772.00 | 25 020.00 | | 24 772.00 |
242 Autres charges externes. | 13 366.00 | 14 142.00 | | 13 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 118.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 430.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 3 399.00 | 3 497.00 | | 3 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | 204.00 | | 234.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 446.00 | 63 411.00 | | 62 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 428.00 | 295.00 | | 2 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 060.00 | 292.00 | | 3 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 835.00 | | | 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 662.00 | | | 6 662.00 |