| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 323.00 | 51 589.00 | 14 733.00 | 66 323.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 393.00 | 51 589.00 | 38 804.00 | 90 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 682.00 | 103 240.00 | 1 895 442.00 | 1 998 682.00 |
BZ Autres créances | 1 228 445.00 | | 1 228 445.00 | 1 228 445.00 |
CF Disponibilités | 342 971.00 | | 342 971.00 | 342 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 740.00 | 103 240.00 | 3 618 500.00 | 3 721 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 134.00 | 154 829.00 | 3 657 304.00 | 3 812 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 751.00 | 1 476 494.00 | | 1 065 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 114.00 | 1 498 856.00 | | 1 088 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 142.00 | 420 355.00 | | 307 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 3 536.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 281.00 | 1 063 848.00 | | 1 380 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 579.00 | 1 534 665.00 | | 784 579.00 |
EA Autres dettes | 6 976.00 | 693.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 190.00 | 3 023 099.00 | | 2 569 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 304.00 | 4 559 075.00 | | 3 657 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 573.00 | | 403 573.00 | 403 573.00 |
FG Production vendue services | 4 485 881.00 | 3 116 733.00 | 7 602 615.00 | 4 485 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 455.00 | 3 116 733.00 | 8 006 188.00 | 4 889 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 198.00 | |
GE Autres charges | | | 74 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 868.00 | 25 513.00 | | 30 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 382.00 | 40.00 | | 14 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 912.00 | 25 553.00 | | 115 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 028.00 | -25 553.00 | | 25 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 245.00 | 578 665.00 | | 379 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 214 116.00 | 6 762 150.00 | | 8 214 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 364.00 | 5 285 656.00 | | 7 148 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 751.00 | 1 476 494.00 | | 1 065 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 813.00 | | 11 726.00 | 256 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 24 070.00 | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | 166 895.00 | 90 393.00 | 11 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 895.00 | 66 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 552.00 | | 11 666.00 | 221 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 260.00 | | 60.00 | 35 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 516.00 | 34 941.00 | 81 869.00 | 98 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 516.00 | 34 941.00 | 81 869.00 | 98 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
6T Sur comptes clients | 88 581.00 | 76 360.00 | 61 701.00 | 88 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 581.00 | 76 360.00 | 61 701.00 | 88 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 700.00 | 76 360.00 | 98 820.00 | 125 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 198.00 | 54 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 382.00 | 37 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 281.00 | 1 380 281.00 | | 1 380 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 095.00 | 268 095.00 | | 268 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 344.00 | 1 879 344.00 | | 1 879 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
VB T. V. A. | 300 304.00 | 300 304.00 | | 300 304.00 |
VC Groupe et associés | 832 636.00 | 832 636.00 | | 832 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 142.00 | 91 338.00 | 215 804.00 | 307 142.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 529.00 | | | 117 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 815.00 | 3 255 745.00 | 24 070.00 | 3 279 815.00 |
VW T.V.A. | 321 173.00 | 321 173.00 | | 321 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 282.00 | 2 263 478.00 | 215 804.00 | 2 479 282.00 |