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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 933 171.00 | | 1 933 171.00 | 1 933 171.00 |
CF Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 440.00 | | 1 948 440.00 | 1 948 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 439.00 | | 1 948 439.00 | 1 948 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000 890.00 | | | 1 000 890.00 |
DH Report à nouveau | | -36 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 251.00 | 1 037 361.00 | | 15 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 541.00 | 1 005 290.00 | | 1 020 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 611.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 302.00 | 371 495.00 | | 383 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 502.00 | 462 879.00 | | 457 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 284.00 | 12 317.00 | | 25 284.00 |
EA Autres dettes | 61 678.00 | 38 024.00 | | 61 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 898.00 | 885 327.00 | | 927 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 439.00 | 1 890 617.00 | | 1 948 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 770.00 | 8 325.00 | | 16 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 770.00 | 1 858 325.00 | | 16 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | 6 293.00 | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 776.00 | 488 484.00 | | 19 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 536.00 | 494 777.00 | | 23 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | 1 363 548.00 | | -6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 354 068.00 | | 12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 655.00 | 3 678 967.00 | | 55 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 404.00 | 2 641 606.00 | | 40 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 251.00 | 1 037 361.00 | | 15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 502.00 | 457 502.00 | | 457 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VB T. V. A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 350.00 | 1 802 350.00 | | 1 802 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VI Groupe et associés | 383 302.00 | 383 302.00 | | 383 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 171.00 | 1 933 171.00 | | 1 933 171.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 899.00 | 927 766.00 | 132.00 | 927 899.00 |