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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 827.00 | 42 239.00 | 39 588.00 | 81 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 818.00 | 579 805.00 | 547 013.00 | 1 126 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 186.00 | 103 978.00 | 21 208.00 | 125 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 234.00 | | 255 234.00 | 255 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 545.00 | 726 022.00 | 919 523.00 | 1 645 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 200.00 | | 830 200.00 | 830 200.00 |
BZ Autres créances | 237 854.00 | | 237 854.00 | 237 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 386 695.00 | | 386 695.00 | 386 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 974.00 | | 1 567 974.00 | 1 567 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 520.00 | 726 022.00 | 2 487 497.00 | 3 213 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 240.00 | 145 800.00 | | 147 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 578.00 | 2 101 562.00 | | 2 145 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 009.00 | -971 074.00 | | -1 652 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 092.00 | -680 936.00 | | -714 092.00 |
DL TOTAL (I) | -71 783.00 | 596 853.00 | | -71 783.00 |
DP Provisions pour risques | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 976.00 | | | 500 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 942.00 | 1 023 271.00 | | 1 405 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 150.00 | 229 332.00 | | 358 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 232.00 | 194 411.00 | | 243 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 638.00 | | |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 128.00 | 1 448 653.00 | | 2 509 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 497.00 | 2 045 505.00 | | 2 487 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 964.00 | 570 651.00 | | 754 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 6 173.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 812.00 | | 323 904.00 | 1 406 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 477.00 | 56 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 101.00 | 45 070.00 | 1 645 545.00 | 40 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | 2 592.00 | 1 507 238.00 | 40 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 677.00 | | 7 150.00 | 74 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 259.00 | | 287 673.00 | 1 262 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 876.00 | | 29 081.00 | 69 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 401.00 | 224 989.00 | 2 592.00 | 492 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 143.00 | 12 096.00 | | 30 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 259.00 | 212 892.00 | 2 592.00 | 462 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 152.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 976.00 | | 500 976.00 | 500 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 150.00 | 358 150.00 | | 358 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
UX Autres créances clients | 830 200.00 | 830 200.00 | | 830 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 002.00 | 124 813.00 | 938 689.00 | 1 378 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 458.00 | | | 1 007 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 299.00 | | | 144 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 317.00 | 188 317.00 | | 188 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 834.00 | 1 201 834.00 | | 1 201 834.00 |
VW T.V.A. | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 129.00 | 754 964.00 | 1 439 665.00 | 2 509 129.00 |