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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 937.00 | 18 171.00 | 766.00 | 18 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 996.00 | 19 070.00 | 388 926.00 | 407 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 828.00 | 9 242.00 | 25 586.00 | 34 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 901.00 | 16 195.00 | 44 706.00 | 60 901.00 |
BZ Autres créances | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
CF Disponibilités | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 564.00 | 25 437.00 | 263 127.00 | 288 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 560.00 | 44 507.00 | 652 053.00 | 696 560.00 |
CU Autres participations | 388 160.00 | | 388 160.00 | 388 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 388.00 | 238 388.00 | | 275 388.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 79.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | 37 774.00 | | 71 703.00 |
DK Provisions réglementées | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DL TOTAL (I) | 449 269.00 | 377 567.00 | | 449 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 472.00 | 15 960.00 | | 71 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 3 279.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 17 941.00 | | 24 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 095.00 | 97 436.00 | | 94 095.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | 27 737.00 | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 784.00 | 162 354.00 | | 202 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 053.00 | 539 920.00 | | 652 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 784.00 | 162 354.00 | | 131 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 10 474.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
FG Production vendue services | 232 947.00 | | 232 947.00 | 232 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 935.00 | | 255 935.00 | 255 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 542.00 | |
GE Autres charges | | | 20 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 6 318.00 | | 5 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | 334.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | -165.00 | | 5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 11 821.00 | | 13 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 322.00 | 292 262.00 | | 348 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 619.00 | 254 488.00 | | 276 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 703.00 | 37 774.00 | | 71 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | 680.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 901.00 | | | 409 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 407 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 18 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 160.00 | | | 388 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 738.00 | 1 238.00 | 1 905.00 | 19 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 839.00 | 1 238.00 | 1 905.00 | 18 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 936.00 | 346.00 | 9 040.00 | 17 936.00 |
6T Sur comptes clients | 20 632.00 | 16 195.00 | 20 632.00 | 20 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 568.00 | 16 541.00 | 29 672.00 | 38 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 628.00 | 16 541.00 | 29 672.00 | 51 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 542.00 | 29 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UX Autres créances clients | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 472.00 | 472.00 | 71 000.00 | 71 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 126.00 | 155 692.00 | 19 434.00 | 175 126.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 784.00 | 131 784.00 | 71 000.00 | 202 784.00 |