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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 989.00 | 3 697.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 19 756.00 | 2 377.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 864.00 | 20 745.00 | 6 120.00 | 26 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 003.00 | 14 711.00 | 204 293.00 | 219 003.00 |
BZ Autres créances | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 163 927.00 | | 163 927.00 | 163 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 672.00 | 14 711.00 | 582 961.00 | 597 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 537.00 | 35 456.00 | 589 081.00 | 624 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 698.00 | 253 877.00 | | 257 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | 3 822.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 283 297.00 | 279 698.00 | | 283 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 10 428.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 860.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 850.00 | 87 288.00 | | 159 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 256.00 | 76 682.00 | | 97 256.00 |
EA Autres dettes | 47 922.00 | 3 944.00 | | 47 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 784.00 | 179 201.00 | | 305 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 081.00 | 458 900.00 | | 589 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 784.00 | 179 201.00 | | 305 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 436.00 | | 763 436.00 | 763 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 436.00 | | 763 436.00 | 763 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -350.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -350.00 | 4 200.00 | | -350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 151.00 | 11 698.00 | | 3 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 168.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 25 418.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 8 619.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 782.00 | 679 298.00 | | 763 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 183.00 | 675 477.00 | | 760 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599.00 | 3 822.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 364.00 | | 7 501.00 | 19 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | | 7 501.00 | 19 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 319.00 | 1 426.00 | | 19 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | 1 426.00 | | 19 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 850.00 | 159 850.00 | | 159 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
UX Autres créances clients | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VB T. V. A. | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VC Groupe et associés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 606.00 | 66 606.00 | 40 000.00 | 106 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 789.00 | 381 789.00 | 40 000.00 | 421 789.00 |
VW T.V.A. | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 784.00 | 305 784.00 | | 305 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 1 823.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 191.00 | 9 265.00 | | 10 191.00 |
ST Autres comptes | 52 792.00 | 47 433.00 | | 52 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 736.00 | 22 756.00 | | 17 736.00 |
YT Sous‐traitance | 205 637.00 | 173 389.00 | | 205 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 395.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 4 218.00 | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 261.00 | 124 468.00 | | 148 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 248.00 | 98 284.00 | | 116 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 355.00 | 252 842.00 | | 286 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |