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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 381.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 295 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 305 104.00 | |
CU Autres participations | | | 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 274.00 | 184 315.00 | | 239 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | 67 060.00 | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 268 155.00 | 260 174.00 | | 268 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 7 057.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 33 126.00 | | 31 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308.00 | 12 638.00 | | 3 308.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 385.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 949.00 | 53 276.00 | | 36 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 104.00 | 313 451.00 | | 305 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | 7 209.00 | | 8 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 959.00 | 51.00 | | 173 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 041.00 | -51.00 | | 106 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 16 933.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 706.00 | 445 370.00 | | 342 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 625.00 | 378 310.00 | | 322 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | 67 060.00 | | 20 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | 1 176.00 | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 053.00 | | 2 000.00 | 281 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 617.00 | 34 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 975.00 | 34 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 259.00 | | 2 000.00 | 155 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 018.00 | 10 262.00 | 81 225.00 | 105 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 018.00 | 10 262.00 | 81 225.00 | 105 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VC Groupe et associés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 704.00 | 254 704.00 | | 254 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |