| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 536.00 | 43 243.00 | 13 294.00 | 56 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 174.00 | 53 289.00 | 13 885.00 | 67 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 210.00 | 98 032.00 | 35 178.00 | 133 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 003.00 | 781.00 | 218 222.00 | 219 003.00 |
BZ Autres créances | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CF Disponibilités | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 018.00 | 781.00 | 424 237.00 | 425 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 228.00 | 98 813.00 | 459 416.00 | 558 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 608.00 | 105 970.00 | | 143 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 061.00 | 62 638.00 | | -97 061.00 |
DK Provisions réglementées | 4 439.00 | 7 673.00 | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 160 986.00 | 286 281.00 | | 160 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 157.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 149.00 | 4 969.00 | | 15 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 8 054.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 842.00 | 110 810.00 | | 194 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 537.00 | 81 669.00 | | 81 537.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 2 549.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 430.00 | 208 208.00 | | 298 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 416.00 | 494 489.00 | | 459 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 930.00 | 200 154.00 | | 293 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 654 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 133.00 | |
FM Production stockée | | | -6 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 734.00 | 32 234.00 | | 5 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | 32 234.00 | | 5 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | 120.00 | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | 120.00 | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | 32 114.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 553.00 | 17 523.00 | | -17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 720.00 | 1 592 239.00 | | 1 663 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 781.00 | 1 529 601.00 | | 1 760 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 061.00 | 62 638.00 | | -97 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 914.00 | | 11 296.00 | 140 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 133 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 125 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 914.00 | | 11 296.00 | 132 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 626.00 | 16 406.00 | 19 000.00 | 100 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 626.00 | 16 406.00 | 19 000.00 | 100 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 218 066.00 | 218 066.00 | | 218 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 949.00 | 300 949.00 | | 300 949.00 |
VW T.V.A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 930.00 | 293 930.00 | | 293 930.00 |