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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 10.00 | 5 824.00 | 5 833.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 218.00 | 10.00 | 241 209.00 | 241 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
110 Total général Actif | 248 589.00 | 10.00 | 248 579.00 | 248 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 385.00 | | | 235 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 290.00 | | | 7 290.00 |