| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 772.00 | | 182 772.00 | 182 772.00 |
AP Constructions | 1 644 949.00 | 748 165.00 | 896 785.00 | 1 644 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
AX Avances et acomptes | 767 596.00 | | 767 596.00 | 767 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 871.00 | 811 710.00 | 1 848 161.00 | 2 659 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BZ Autres créances | 275 896.00 | | 275 896.00 | 275 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 528.00 | | 302 528.00 | 302 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 398.00 | 811 710.00 | 2 150 689.00 | 2 962 398.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 264.00 | -42 020.00 | | -51 264.00 |
DL TOTAL (I) | 417 736.00 | 426 981.00 | | 417 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 781.00 | 1 156 377.00 | | 1 096 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 214.00 | 626 930.00 | | 632 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957.00 | 2 952.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 952.00 | 1 786 260.00 | | 1 732 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 689.00 | 2 213 240.00 | | 2 150 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 845.00 | 705 021.00 | | 716 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 921.00 | 3 943.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 921.00 | 123 943.00 | | 123 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 185.00 | 165 963.00 | | 175 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 264.00 | -42 020.00 | | -51 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 4 105.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 990.00 | 1 710.00 | | 10 990.00 |
ST Autres comptes | 1 495.00 | 373.00 | | 1 495.00 |
YT Sous‐traitance | 15 214.00 | 15 689.00 | | 15 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 407.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | 4 512.00 | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 552.00 | 13 557.00 | | 13 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | 338.00 | | 1 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 699.00 | 17 772.00 | | 27 699.00 |