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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 789.00 | 63 015.00 | 91 774.00 | 154 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 789.00 | 63 015.00 | 91 774.00 | 154 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
072 Créances – Autres | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
084 Disponibilités | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
110 Total général Actif | 210 681.00 | 63 015.00 | 147 666.00 | 210 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 516.00 | 253 804.00 | | 225 516.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 519.00 | 253 815.00 | | 225 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 118 652.00 | 128 147.00 | | 118 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | 9 086.00 | | 7 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 702.00 | 59 673.00 | | 57 702.00 |
252 Charges sociales | 7 460.00 | 15 402.00 | | 7 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 631.00 | 33 216.00 | | 35 631.00 |
262 Autres charges | 6 651.00 | 5 813.00 | | 6 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 404.00 | 251 339.00 | | 233 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 886.00 | 2 476.00 | | -7 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 166.00 | 19 917.00 | | 51 166.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 1 323.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 980.00 | 22 668.00 | | 36 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 281.00 | -1 598.00 | | 5 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |