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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 016.00 | 18 804.00 | 46 212.00 | 65 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 815.00 | 18 804.00 | 168 011.00 | 186 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
BZ Autres créances | 1 604 457.00 | | 1 604 457.00 | 1 604 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 874.00 | | 952 874.00 | 952 874.00 |
CF Disponibilités | 7 735 718.00 | | 7 735 718.00 | 7 735 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 872.00 | | 10 380 872.00 | 10 380 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 687.00 | 18 804.00 | 10 548 883.00 | 10 567 687.00 |
CU Autres participations | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 083.00 | | | 2 664 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417 830.00 | | | 6 417 830.00 |
DL TOTAL (I) | 9 664 914.00 | | | 9 664 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 418.00 | | | 567 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 747.00 | | | 258 747.00 |
EA Autres dettes | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 969.00 | | | 883 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548 883.00 | | | 10 548 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 151.00 | | | 532 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 418.00 | | | 567 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 022.00 | | 424 022.00 | 424 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 022.00 | | 424 022.00 | 424 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 098 075.00 | | | 7 098 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 098 075.00 | | | 7 098 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022 000.00 | | | 2 022 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065 075.00 | | | 5 065 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 329.00 | | | 9 360 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 499.00 | | | 2 942 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417 830.00 | | | 6 417 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 12 323.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 12 323.00 | | 6 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 418.00 | 215 600.00 | 351 818.00 | 567 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 569.00 | 225 656.00 | 273 913.00 | 499 569.00 |
VP Divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 075.00 | 1 098 075.00 | | 1 098 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 080.00 | 1 418 367.00 | 274 713.00 | 1 693 080.00 |
VW T.V.A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 969.00 | 532 151.00 | 351 818.00 | 883 969.00 |