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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 560.00 | 146 781.00 | 238 779.00 | 385 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 3 819.00 | 695.00 | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 256.00 | 20 493.00 | 762.00 | 21 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 745.00 | 171 508.00 | 245 237.00 | 416 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 290.00 | | 229 290.00 | 229 290.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 348.00 | | 245 348.00 | 245 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 093.00 | 171 508.00 | 490 586.00 | 662 093.00 |
CU Autres participations | 5 275.00 | 275.00 | 5 000.00 | 5 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 635.00 | 271 635.00 | | 271 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
DH Report à nouveau | -261 711.00 | -250 823.00 | | -261 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | -10 888.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 38 562.00 | 37 087.00 | | 38 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 358.00 | 21 423.00 | | 19 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 786.00 | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859.00 | 943.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 023.00 | 454 151.00 | | 452 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 586.00 | 491 239.00 | | 490 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | -91.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 869.00 | 38 890.00 | | 47 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 394.00 | 49 779.00 | | 46 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | -10 888.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 745.00 | | 5 000.00 | 411 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 5 000.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 164.00 | 20 068.00 | | 151 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 643.00 | 19 278.00 | | 127 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | 790.00 | | 23 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | | 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 023.00 | 21 523.00 | 500.00 | 452 023.00 |