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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 851.00 | 279 361.00 | 30 490.00 | 309 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244.00 | 4 387.00 | 1 856.00 | 6 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 851 771.00 | 1 738 094.00 | 113 677.00 | 1 851 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 168.00 | 4 499.00 | 375 668.00 | 380 168.00 |
BZ Autres créances | 533 214.00 | | 533 214.00 | 533 214.00 |
CF Disponibilités | 801 801.00 | | 801 801.00 | 801 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 530.00 | 4 499.00 | 1 735 031.00 | 1 739 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 302.00 | 1 742 594.00 | 1 848 708.00 | 3 591 302.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 482 176.00 | 1 404 346.00 | 77 830.00 | 1 482 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 450.00 | 618 450.00 | | 618 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 966.00 | 28 010.00 | | 35 966.00 |
DH Report à nouveau | 21 066.00 | 243 969.00 | | 21 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 623.00 | 159 131.00 | | 263 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 716.00 | 1 179 170.00 | | 1 068 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 147.00 | 22 373.00 | | 20 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 147.00 | 22 373.00 | | 20 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 117 185.00 | | 94 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 012.00 | 153 519.00 | | 153 012.00 |
EA Autres dettes | 27 187.00 | 36 941.00 | | 27 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 571.00 | 539 282.00 | | 485 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 844.00 | 846 929.00 | | 759 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 708.00 | 2 048 472.00 | | 1 848 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 189.00 | 1 500.00 | 1 727 689.00 | 1 726 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 189.00 | 1 500.00 | 1 727 689.00 | 1 726 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | 49.00 | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | 49.00 | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 919.00 | 52 578.00 | | 19 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 919.00 | 52 578.00 | | 19 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 696.00 | -52 528.00 | | -17 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 245.00 | 66 940.00 | | 94 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 608.00 | 2 111 535.00 | | 1 912 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 984.00 | 1 952 404.00 | | 1 648 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 623.00 | 159 131.00 | | 263 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 582.00 | 201 511.00 | | 1 536 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259 653.00 | 194 692.00 | | 1 259 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 263.00 | 6 098.00 | | 273 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 721.00 | | 3 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 373.00 | | 2 226.00 | 22 373.00 |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | 10 271.00 | 11 621.00 | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | 10 271.00 | 11 621.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 222.00 | 10 271.00 | 13 847.00 | 28 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 571.00 | 485 571.00 | | 485 571.00 |
UX Autres créances clients | 374 768.00 | 374 768.00 | | 374 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VC Groupe et associés | 503 860.00 | 197 539.00 | 306 321.00 | 503 860.00 |
VI Groupe et associés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 729.00 | 631 408.00 | 306 321.00 | 937 729.00 |
VW T.V.A. | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 844.00 | 759 844.00 | | 759 844.00 |