| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 794.00 | 29 286.00 | 509.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 11 463.00 | 2 583.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 340.00 | 40 749.00 | 4 591.00 | 45 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 978.00 | | 398 978.00 | 398 978.00 |
BZ Autres créances | 208 886.00 | | 208 886.00 | 208 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 093.00 | | 644 093.00 | 644 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 433.00 | 40 749.00 | 648 685.00 | 689 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
DH Report à nouveau | 18 455.00 | 44 326.00 | | 18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | -25 871.00 | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | 89 478.00 | 89 860.00 | | 89 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 875.00 | 109 044.00 | | 150 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 3 285.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 258.00 | 77 556.00 | | 129 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 125.00 | 196 704.00 | | 198 125.00 |
EA Autres dettes | 79 161.00 | 15 816.00 | | 79 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 206.00 | 402 405.00 | | 559 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 685.00 | 492 265.00 | | 648 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 954.00 | | 1 094 954.00 | 1 094 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 954.00 | | 1 094 954.00 | 1 094 954.00 |
FM Production stockée | | | -27 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 600.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | 35 000.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 35 600.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 675.00 | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 675.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | 34 925.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 916.00 | 1 421 688.00 | | 1 072 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 298.00 | 1 447 559.00 | | 1 073 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381.00 | -25 871.00 | | -381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 203.00 | 33 777.00 | | 21 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 617.00 | 1 723.00 | | 43 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | 1 723.00 | | 42 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 526.00 | 2 222.00 | | 38 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 526.00 | 2 222.00 | | 38 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 978.00 | | | 398 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 509.00 | 610 009.00 | 1 500.00 | 611 509.00 |
VW T.V.A. | 123 493.00 | 123 493.00 | | 123 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 206.00 | 559 206.00 | | 559 206.00 |