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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 2 438.00 | 5 513.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 633.00 | 66 070.00 | 74 563.00 | 140 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 865.00 | | 219 865.00 | 219 865.00 |
BF Prêts | 520 325.00 | | 520 325.00 | 520 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 606.00 | 135 507.00 | 1 675 099.00 | 1 810 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
BZ Autres créances | 218 348.00 | | 218 348.00 | 218 348.00 |
CF Disponibilités | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 798.00 | | 369 798.00 | 369 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 405.00 | 135 507.00 | 2 044 897.00 | 2 180 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778 879.00 | | | 778 879.00 |
CU Autres participations | 883 144.00 | 67 000.00 | 816 144.00 | 883 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 264.00 | 679 264.00 | | 679 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
DH Report à nouveau | 135 967.00 | 87 238.00 | | 135 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 865.00 | 48 730.00 | | -12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 929 798.00 | 942 663.00 | | 929 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 639.00 | 164 743.00 | | 564 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 236.00 | 14 257.00 | | 113 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 929.00 | 123 538.00 | | 145 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 380.00 | 66 728.00 | | 50 380.00 |
EA Autres dettes | 240 915.00 | 191 511.00 | | 240 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 100.00 | 569 380.00 | | 1 115 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 897.00 | 1 512 043.00 | | 2 044 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 904.00 | 426 611.00 | | 614 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 19.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 865.00 | 219 865.00 | | 219 865.00 |
UP Prêts | 520 325.00 | 520 325.00 | | 520 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
UX Autres créances clients | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 399.00 | 64 204.00 | 261 357.00 | 564 399.00 |
VI Groupe et associés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VP Divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 013.00 | 1 054 013.00 | | 1 054 013.00 |
VW T.V.A. | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 100.00 | 614 904.00 | 261 357.00 | 1 115 100.00 |