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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 31 403.00 | 14 520.00 | 16 883.00 | 31 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 593.00 | 67 698.00 | 31 895.00 | 99 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 782.00 | 70 218.00 | 64 564.00 | 134 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 915.00 | 155 438.00 | 168 478.00 | 323 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 263.00 | 14 468.00 | 206 796.00 | 221 263.00 |
BZ Autres créances | 54 650.00 | | 54 651.00 | 54 650.00 |
CF Disponibilités | 148 668.00 | | 148 668.00 | 148 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 542.00 | 14 468.00 | 432 074.00 | 446 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 456.00 | 169 904.00 | 600 552.00 | 770 456.00 |
CU Autres participations | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 063.00 | 127 051.00 | | 115 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 6 002.00 | | 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 837.00 | 5 223.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 235 755.00 | 240 275.00 | | 235 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 832.00 | 61 529.00 | | 99 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 203.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 407.00 | 213 906.00 | | 185 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 479.00 | 124 149.00 | | 79 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 797.00 | 399 786.00 | | 364 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 552.00 | 640 062.00 | | 600 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 975.00 | | 99 839.00 | 265 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 323 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 315 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 847.00 | | 99 764.00 | 255 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 75.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 148.00 | 41 633.00 | 37 344.00 | 151 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 148.00 | 41 633.00 | 37 344.00 | 148 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 407.00 | 185 407.00 | | 185 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UX Autres créances clients | 206 570.00 | 206 570.00 | | 206 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VB T. V. A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 832.00 | 52 990.00 | 46 842.00 | 99 832.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 380.00 | 286 380.00 | | 286 380.00 |
VW T.V.A. | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 797.00 | 317 955.00 | 46 842.00 | 364 797.00 |