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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 929.00 | | 366 929.00 | 366 929.00 |
BZ Autres créances | 479 042.00 | | 479 042.00 | 479 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CF Disponibilités | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 001.00 | | 635 001.00 | 635 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 930.00 | | 1 001 930.00 | 1 001 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
CU Autres participations | 351 804.00 | | 351 804.00 | 351 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DG Autres réserves | 489 470.00 | 730 076.00 | | 489 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 788.00 | 59 394.00 | | 152 788.00 |
DL TOTAL (I) | 655 130.00 | 802 342.00 | | 655 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 156.00 | 101 245.00 | | 329 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 20 677.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 90 157.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 800.00 | 212 776.00 | | 346 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 930.00 | 1 015 118.00 | | 1 001 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 800.00 | 212 776.00 | | 346 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 56 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67 778.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 100.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 100.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -99.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 334.00 | 1 335.00 | | -12 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 543.00 | 128 305.00 | | 300 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 755.00 | 68 911.00 | | 147 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 788.00 | 59 394.00 | | 152 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 977.00 | | | 366 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 366 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 366 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 977.00 | | | 366 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 404 181.00 | 404 181.00 | | 404 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 328 799.00 | 328 799.00 | | 328 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 410.00 | 511 410.00 | | 511 410.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870.00 | 318.00 | | 870.00 |
ST Autres comptes | 445.00 | 158.00 | | 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 866.00 | 67 504.00 | | 67 866.00 |
YW Taxe professionnelle | | -237.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -237.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 794.00 | 13 244.00 | | 16 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 595.00 | 16 915.00 | | 13 595.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 181.00 | 67 980.00 | | 69 181.00 |