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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 772.00 | 41 101.00 | 10 671.00 | 51 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 672.00 | 41 101.00 | 35 571.00 | 76 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
110 Total général Actif | 92 849.00 | 41 101.00 | 51 748.00 | 92 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
252 Charges sociales | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 576.00 | | | -11 576.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 754.00 | | | -11 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |