| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 528.00 | 45 830.00 | 6 697.00 | 52 528.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
AN Terrains | 301 472.00 | 167 787.00 | 133 684.00 | 301 472.00 |
AP Constructions | 1 848 647.00 | 864 182.00 | 984 465.00 | 1 848 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 991 358.00 | 9 780 366.00 | 7 210 991.00 | 16 991 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 473.00 | 483 841.00 | 46 631.00 | 530 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
BF Prêts | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 980 477.00 | 11 445 661.00 | 8 534 815.00 | 19 980 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 076.00 | | 226 076.00 | 226 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 368.00 | 5 250.00 | 2 058 118.00 | 2 063 368.00 |
BZ Autres créances | 923 196.00 | | 923 196.00 | 923 196.00 |
CF Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 299.00 | 5 250.00 | 3 264 049.00 | 3 269 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 249 776.00 | 11 450 911.00 | 11 798 865.00 | 23 249 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 838 042.00 | 832 717.00 | | 838 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 759.00 | 5 324.00 | | 229 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 720 986.00 | 73 714.00 | | 1 720 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 604.00 | 959 573.00 | | 2 836 604.00 |
DP Provisions pour risques | 909 881.00 | 909 881.00 | | 909 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 148.00 | 151 739.00 | | 40 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 030.00 | 1 061 620.00 | | 950 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 705.00 | 4 124 705.00 | | 4 265 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 756.00 | 1 532 435.00 | | 1 501 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 894.00 | 1 492 428.00 | | 1 620 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 617.00 | 495 537.00 | | 397 617.00 |
EA Autres dettes | 226 255.00 | 214 742.00 | | 226 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 012 229.00 | 7 871 455.00 | | 8 012 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 865.00 | 9 892 649.00 | | 11 798 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 657 039.00 | | 12 657 039.00 | 12 657 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 657 039.00 | | 12 657 039.00 | 12 657 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 159 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 028 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 680.00 | |
GE Autres charges | | | 163 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 626.00 | 6 244.00 | | 12 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 626.00 | 6 244.00 | | 12 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 908.00 | 39 314.00 | | 38 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 936.00 | | | 209 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 844.00 | 39 314.00 | | 248 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 217.00 | -33 069.00 | | -236 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 239.00 | 50 316.00 | | 67 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 822.00 | 5 684 408.00 | | 13 171 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 942 062.00 | 5 679 083.00 | | 12 942 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 759.00 | 5 324.00 | | 229 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 812 767.00 | | 2 896 987.00 | 17 812 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 342.00 | 209 936.00 | 19 980 477.00 | 519 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 936.00 | 156 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 342.00 | | 19 733 681.00 | 519 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 917.00 | | 3 199.00 | 362 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 366 242.00 | | 2 886 780.00 | 17 366 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 607.00 | | 7 007.00 | 83 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360 978.00 | 1 084 682.00 | | 10 360 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 646.00 | 3 837.00 | | 145 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215 331.00 | 1 080 845.00 | | 10 215 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 620.00 | 31 680.00 | 143 270.00 | 1 061 620.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 870.00 | 31 680.00 | 143 270.00 | 1 066 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 680.00 | 143 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 756.00 | 1 501 756.00 | | 1 501 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 722.00 | 524 722.00 | | 524 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 277.00 | 498 277.00 | | 498 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 617.00 | 397 617.00 | | 397 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |
UP Prêts | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 368.00 | 2 056 368.00 | | 2 056 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 525 904.00 | 525 904.00 | | 525 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 265 705.00 | 4 265 705.00 | | 4 265 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VP Divers | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 926.00 | 2 878 926.00 | | 2 878 926.00 |
VW T.V.A. | 357 457.00 | 357 457.00 | | 357 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 782 732.00 | 7 782 732.00 | | 7 782 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |