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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 23 225.00 | 825.00 | 24 050.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | 501.00 | 9 699.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 858.00 | 11 515.00 | 44 343.00 | 55 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 008.00 | 35 241.00 | 57 767.00 | 93 008.00 |
BT Marchandises | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 253.00 | | 124 253.00 | 124 253.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 117 571.00 | | 117 571.00 | 117 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 940.00 | | 314 940.00 | 314 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 948.00 | 35 241.00 | 372 707.00 | 407 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 62 378.00 | 48 369.00 | | 62 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653.00 | 14 008.00 | | 11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 87 231.00 | 75 578.00 | | 87 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 095.00 | 20 903.00 | | 81 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 1 203.00 | | 2 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 904.00 | 4 968.00 | | 14 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 180.00 | 62 890.00 | | 97 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 985.00 | 45 548.00 | | 83 985.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 3 226.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 476.00 | 138 738.00 | | 285 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 707.00 | 214 315.00 | | 372 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 307.00 | 133 402.00 | | 221 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 808.00 | | 36 877.00 | 58 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 93 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 66 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 758.00 | | 33 977.00 | 34 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 493.00 | 15 426.00 | 2 677.00 | 22 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | 4 856.00 | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 10 570.00 | 2 677.00 | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 336.00 | 16 167.00 | 64 169.00 | 80 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 572.00 | 206 403.00 | 64 169.00 | 270 572.00 |