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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 994.00 | 164 343.00 | 100 651.00 | 264 994.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 911.00 | 164 343.00 | 127 568.00 | 291 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
060 Stock marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
110 Total général Actif | 343 388.00 | 164 343.00 | 179 045.00 | 343 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 841.00 | | | 383 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 212.00 | | | 407 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | | | 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -594.00 | | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
252 Charges sociales | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 590.00 | | | 396 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 611.00 | | | 283 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |