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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724 456.00 | 1 372 482.00 | 2 351 974.00 | 3 724 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
AP Constructions | 91 162.00 | 41 833.00 | 49 329.00 | 91 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 383.00 | 513 645.00 | 107 738.00 | 621 383.00 |
AX Avances et acomptes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 006 521.00 | 604 847.00 | 12 401 674.00 | 13 006 521.00 |
BF Prêts | 7 039 573.00 | 7 039 573.00 | | 7 039 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 135 063.00 | 376 931.00 | 167 758 132.00 | 168 135 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 242 963.00 | 10 640 521.00 | 231 602 441.00 | 242 242 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 970.00 | | 2 709 970.00 | 2 709 970.00 |
BZ Autres créances | 86 402 129.00 | | 86 402 129.00 | 86 402 129.00 |
CF Disponibilités | 19 071 038.00 | | 19 071 038.00 | 19 071 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 746.00 | | 183 746.00 | 183 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 429 320.00 | | 108 429 320.00 | 108 429 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 674 389.00 | 10 640 521.00 | 340 033 868.00 | 350 674 389.00 |
CU Autres participations | 49 378 435.00 | 691 210.00 | 48 687 225.00 | 49 378 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 191 579.00 | 6 191 579.00 | | 6 191 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DG Autres réserves | 179 838 795.00 | 162 826 759.00 | | 179 838 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 366 164.00 | 24 712 035.00 | | 36 366 164.00 |
DK Provisions réglementées | 37 465.00 | 125 138.00 | | 37 465.00 |
DL TOTAL (I) | 301 634 002.00 | 273 055 512.00 | | 301 634 002.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 949 520.00 | 30 630 845.00 | | 35 949 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 895.00 | 524 102.00 | | 461 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 363.00 | 1 519 030.00 | | 1 081 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 680.00 | 86 112.00 | | 904 680.00 |
EA Autres dettes | | 3 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 397 760.00 | 32 763 545.00 | | 38 397 760.00 |
ED (V) | | 1 342.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 033 868.00 | 305 820 399.00 | | 340 033 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 041 477.00 | 650 416.00 | 8 691 892.00 | 8 041 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 477.00 | 650 416.00 | 8 691 892.00 | 8 041 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 806.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 046 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 738 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 012 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 913 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 623 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 124.00 | 83 245.00 | | 31 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 181.00 | 119 594.00 | | 90 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 305.00 | 202 839.00 | | 121 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 588.00 | 122 444.00 | | 390 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 903.00 | 11 789.00 | | 12 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508.00 | 25 788.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 999.00 | 160 021.00 | | 405 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 693.00 | 42 818.00 | | -284 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 027 175.00 | -4 455 995.00 | | -7 027 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 890 465.00 | 27 835 794.00 | | 38 890 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 301.00 | 3 123 758.00 | | 2 524 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 366 164.00 | 24 712 035.00 | | 36 366 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 837 725.00 | | 5 277 637.00 | 240 837 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 097 774.00 | | 237 559 592.00 | 2 097 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 864 028.00 | 8 372.00 | 242 242 963.00 | 3 864 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 254.00 | | 3 768 825.00 | 1 766 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 372.00 | 914 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227 635.00 | | 2 307 443.00 | 3 227 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 568.00 | | 223 349.00 | 699 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 910 522.00 | | 2 746 845.00 | 236 910 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 526.00 | 608 806.00 | 8 372.00 | 1 327 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 619.00 | 565 863.00 | | 806 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 907.00 | 42 943.00 | 8 372.00 | 520 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 021 351.00 | | | 8 021 351.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 138.00 | 2 508.00 | 90 181.00 | 125 138.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 712 561.00 | | | 8 712 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 837 699.00 | 4 614.00 | 90 181.00 | 8 837 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 508.00 | 90 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 895.00 | 461 895.00 | | 461 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 522.00 | 292 522.00 | | 292 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 680.00 | 904 680.00 | | 904 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 006 521.00 | 2 640 677.00 | 10 365 844.00 | 13 006 521.00 |
UP Prêts | 7 039 573.00 | | 7 039 573.00 | 7 039 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 135 063.00 | 3 172.00 | 168 131 892.00 | 168 135 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 970.00 | 2 709 970.00 | | 2 709 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 269 395.00 | 269 395.00 | | 269 395.00 |
VC Groupe et associés | 79 608 064.00 | 79 608 064.00 | | 79 608 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 35 949 520.00 | 35 949 520.00 | | 35 949 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479 728.00 | 6 479 728.00 | | 6 479 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 746.00 | 182 192.00 | 1 554.00 | 183 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 477 003.00 | 91 938 140.00 | 185 538 863.00 | 277 477 003.00 |
VW T.V.A. | 413 017.00 | 413 017.00 | | 413 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 397 760.00 | 38 397 760.00 | | 38 397 760.00 |