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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 28 053.00 | 2 779.00 | 25 274.00 | 28 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 445.00 | 20 846.00 | 9 599.00 | 30 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 821.00 | 54 153.00 | 20 668.00 | 74 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 608.00 | 78 408.00 | 109 200.00 | 187 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BN En cours de production de biens | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 281.00 | 313.00 | 166 969.00 | 167 281.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 013.00 | 313.00 | 294 701.00 | 295 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 621.00 | 78 721.00 | 403 900.00 | 482 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 783.00 | 85 541.00 | | 53 783.00 |
DL TOTAL (I) | 64 783.00 | 96 541.00 | | 64 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 43 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 916.00 | 31 062.00 | | 107 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 854.00 | 99 699.00 | | 129 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 347.00 | 111 520.00 | | 101 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 117.00 | 285 281.00 | | 339 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 900.00 | 381 822.00 | | 403 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 375.00 | 21 338.00 | 2 304.00 | 59 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | 21 338.00 | 2 304.00 | 58 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 854.00 | 129 854.00 | | 129 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 536.00 | 18 150.00 | 34 386.00 | 52 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 986.00 | 188 986.00 | | 188 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 645.00 | 192 645.00 | | 192 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 117.00 | 304 731.00 | 34 386.00 | 339 117.00 |