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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 468.00 | 39 104.00 | 1 364.00 | 40 468.00 |
AH Fonds commercial | 3 069 484.00 | | 3 069 484.00 | 3 069 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 839.00 | 106 322.00 | 45 517.00 | 151 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 218.00 | 2 124 846.00 | 670 372.00 | 2 795 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 998.00 | 2 270 271.00 | 3 919 727.00 | 6 189 998.00 |
BT Marchandises | 2 510 206.00 | | 2 510 206.00 | 2 510 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 084.00 | 4 518.00 | 477 566.00 | 482 084.00 |
BZ Autres créances | 1 072 917.00 | | 1 072 917.00 | 1 072 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 607.00 | | 396 607.00 | 396 607.00 |
CF Disponibilités | 1 479 909.00 | | 1 479 909.00 | 1 479 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 676.00 | 4 518.00 | 5 948 158.00 | 5 952 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 674.00 | 2 274 789.00 | 9 867 884.00 | 12 142 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
CU Autres participations | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 050.00 | 1 592 050.00 | | 1 592 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 205.00 | 155 894.00 | | 159 205.00 |
DG Autres réserves | 2 556 669.00 | 2 071 693.00 | | 2 556 669.00 |
DH Report à nouveau | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 514.00 | 638 288.00 | | 938 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 009.00 | 4 579 495.00 | | 5 368 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 024.00 | 4 028 606.00 | | 2 067 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 473.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 844.00 | 1 706 131.00 | | 2 073 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 557.00 | 310 099.00 | | 358 557.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 875.00 | 6 045 310.00 | | 4 499 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 867 884.00 | 10 624 806.00 | | 9 867 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 875.00 | 6 045 310.00 | | 4 499 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 072.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 031 239.00 | | 18 031 239.00 | 18 031 239.00 |
FG Production vendue services | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 066 247.00 | | 18 066 247.00 | 18 066 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 204 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 833 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 907 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | 400.00 | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 844.00 | 400.00 | | 50 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 716.00 | 24 238.00 | | 38 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 103.00 | 24 238.00 | | 63 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 259.00 | -23 838.00 | | -12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 041.00 | 251 414.00 | | 338 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 275 863.00 | 16 473 099.00 | | 18 275 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 337 349.00 | 15 834 812.00 | | 17 337 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 514.00 | 638 288.00 | | 938 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 350.00 | | 166 790.00 | 6 103 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 132 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 142.00 | 6 189 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 138.00 | 2 947 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 109 952.00 | | | 3 109 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 862.00 | | 165 332.00 | 2 861 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 536.00 | | 1 458.00 | 131 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 860.00 | 250 162.00 | 55 751.00 | 2 075 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 915.00 | 1 189.00 | | 37 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 945.00 | 248 973.00 | 55 751.00 | 2 037 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | 154.00 | | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 154.00 | | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 154.00 | | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 844.00 | 2 073 844.00 | | 2 073 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
UX Autres créances clients | 482 084.00 | 482 084.00 | | 482 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VC Groupe et associés | 543 544.00 | 543 544.00 | | 543 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 024.00 | 2 067 024.00 | | 2 067 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 310.00 | | | 429 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 361.00 | 521 361.00 | | 521 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 247.00 | 1 637 247.00 | | 1 637 247.00 |
VW T.V.A. | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 875.00 | 4 499 875.00 | | 4 499 875.00 |