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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 354.00 | 77 964.00 | 22 390.00 | 100 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 235.00 | 55 083.00 | 18 151.00 | 73 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 225.00 | 137 729.00 | 2 338 496.00 | 2 476 225.00 |
BT Marchandises | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
BZ Autres créances | 908 960.00 | | 908 960.00 | 908 960.00 |
CF Disponibilités | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 272.00 | | 1 310 272.00 | 1 310 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 497.00 | 137 729.00 | 3 648 768.00 | 3 786 497.00 |
CU Autres participations | 2 118 584.00 | | 2 118 584.00 | 2 118 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 830.00 | 1 886 830.00 | | 1 886 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 582.00 | 20 017.00 | | 25 582.00 |
DG Autres réserves | 330 335.00 | 304 588.00 | | 330 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 795.00 | 111 313.00 | | 90 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 425.00 | 2 326 314.00 | | 2 391 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 016.00 | 1 299.00 | | 1 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 828.00 | 834 480.00 | | 829 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 730.00 | 218 744.00 | | 67 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 415.00 | 282 095.00 | | 253 415.00 |
EA Autres dettes | 105 354.00 | 142 929.00 | | 105 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 343.00 | 1 479 548.00 | | 1 257 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 768.00 | 3 805 862.00 | | 3 648 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 025.00 | | 179 025.00 | 179 025.00 |
FG Production vendue services | 1 740 775.00 | | 1 740 775.00 | 1 740 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 800.00 | | 1 919 800.00 | 1 919 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -591 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GE Autres charges | | | 29 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 596.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 641.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 862.00 | 3 307.00 | | 167 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 862.00 | 91 107.00 | | 167 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 862.00 | -57 051.00 | | -167 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 287.00 | 55 020.00 | | 41 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 078.00 | 2 155 465.00 | | 2 087 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 284.00 | 2 044 152.00 | | 1 996 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 795.00 | 111 313.00 | | 90 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 791.00 | | 196 433.00 | 2 279 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 464.00 | | 890.00 | 99 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 111.00 | | 175 543.00 | 65 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 535.00 | | 20 000.00 | 2 110 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 133.00 | 16 597.00 | | 121 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 239.00 | 5 726.00 | | 72 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 10 871.00 | | 44 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 269 787.00 | 269 787.00 | | 269 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VC Groupe et associés | 478 141.00 | 478 141.00 | | 478 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 500.00 | 258 830.00 | 557 735.00 | 829 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VP Divers | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 316.00 | 326 316.00 | | 326 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 635.00 | 1 254 684.00 | 11 951.00 | 1 266 635.00 |
VW T.V.A. | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 342.00 | 686 672.00 | 557 735.00 | 1 257 342.00 |