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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 904.00 | 18 469.00 | 1 434.00 | 19 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498 800.00 | 9 880.00 | 1 488 920.00 | 1 498 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 747.00 | 73 776.00 | 2 772 970.00 | 2 846 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 1 698 700.00 | | 1 698 700.00 | 1 698 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 753 821.00 | | 3 753 821.00 | 3 753 821.00 |
CF Disponibilités | 3 401 900.00 | | 3 401 900.00 | 3 401 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909 824.00 | | 8 909 824.00 | 8 909 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 756 571.00 | 73 776.00 | 11 682 794.00 | 11 756 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 696 014.00 | | | 1 696 014.00 |
CU Autres participations | 1 328 043.00 | 45 427.00 | 1 282 616.00 | 1 328 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 787 026.00 | | | 9 787 026.00 |
DH Report à nouveau | -9 933.00 | | | -9 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
DL TOTAL (I) | 11 154 732.00 | | | 11 154 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 224.00 | | | 464 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 062.00 | | | 528 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682 794.00 | | | 11 682 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 099.00 | | | 178 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 378.00 | | 1 574.00 | 2 931 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 826 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 206.00 | 2 846 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 006.00 | 19 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 335.00 | | 1 574.00 | 103 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 043.00 | | | 2 828 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 721.00 | 14 994.00 | 37 246.00 | 40 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 721.00 | 14 994.00 | 37 246.00 | 40 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 880.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 348.00 | 9 880.00 | 40 921.00 | 86 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 348.00 | 9 880.00 | 40 921.00 | 86 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 880.00 | 40 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 014.00 | | 1 696 014.00 | 1 696 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 224.00 | 114 261.00 | 349 963.00 | 464 224.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 544.00 | | | 217 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 102.00 | 58 087.00 | 1 696 014.00 | 1 754 102.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 062.00 | 178 099.00 | 349 963.00 | 528 062.00 |