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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 336 343.00 | 308 342.00 | 28 001.00 | 336 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 818.00 | 57 610.00 | 2 208.00 | 59 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 988.00 | 236 365.00 | 15 622.00 | 251 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 046.00 | 602 318.00 | 3 520 727.00 | 4 123 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 982.00 | | 277 982.00 | 277 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 777.00 | 602 318.00 | 3 818 458.00 | 4 420 777.00 |
CU Autres participations | 2 978 769.00 | | 2 978 769.00 | 2 978 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 645 357.00 | 592 435.00 | | 645 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 446.00 | 52 922.00 | | 45 446.00 |
DL TOTAL (I) | 807 403.00 | 761 957.00 | | 807 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 064.00 | 1 610 959.00 | | 1 554 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 727.00 | 1 316 364.00 | | 1 353 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 21 880.00 | | 12 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | 36 017.00 | | 53 255.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 333.00 | 43 333.00 | | 31 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 054.00 | 3 034 855.00 | | 3 011 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 458.00 | 3 796 812.00 | | 3 818 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 664.00 | | 189 664.00 | 189 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 664.00 | | 189 664.00 | 189 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 26 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 130.00 | 26 000.00 | | 15 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 062.00 | 26 000.00 | | 15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 954.00 | 210 367.00 | | 245 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 506.00 | 157 445.00 | | 200 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 446.00 | 52 922.00 | | 45 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 141.00 | 24 177.00 | | 578 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 141.00 | 24 177.00 | | 578 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 727.00 | 1 353 727.00 | | 1 353 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 064.00 | 130 005.00 | 732 038.00 | 1 554 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 982.00 | 277 982.00 | | 277 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 109.00 | 277 982.00 | 26 126.00 | 304 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 054.00 | 1 586 996.00 | 732 038.00 | 3 011 054.00 |