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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 733.00 | 18 350.00 | 1 383.00 | 19 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 169.00 | | 280 169.00 | 280 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 904.00 | 18 350.00 | 282 554.00 | 300 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 309 165.00 | | 309 165.00 | 309 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 608.00 | | 388 608.00 | 388 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 512.00 | 18 350.00 | 671 162.00 | 689 512.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DG Autres réserves | 341 971.00 | | | 341 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
DL TOTAL (I) | 624 972.00 | | | 624 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 162.00 | | | 671 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 664.00 | | 3 240.00 | 297 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 930.00 | | 3 240.00 | 277 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 291.00 | 1 060.00 | | 17 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 291.00 | 1 060.00 | | 17 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 169.00 | | 280 169.00 | 280 169.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 612.00 | 79 443.00 | 280 169.00 | 359 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |