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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 865.00 | 36 752.00 | 9 113.00 | 45 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 865.00 | 36 752.00 | 9 113.00 | 45 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 025.00 | | 311 025.00 | 311 025.00 |
072 Créances – Autres | 74 062.00 | | 74 062.00 | 74 062.00 |
084 Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 813.00 | | 395 813.00 | 395 813.00 |
110 Total général Actif | 441 679.00 | 36 752.00 | 404 926.00 | 441 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 926.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 3 870.00 | -1 548.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 384.00 | 52 720.00 | 664.00 | 53 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | -962.00 | | -962.00 | -962.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 744.00 | 56 590.00 | -1 846.00 | 54 744.00 |
BN En cours de production de biens | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 039.00 | | 211 039.00 | 211 039.00 |
BZ Autres créances | 258 729.00 | | 258 729.00 | 258 729.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 029.00 | | 588 029.00 | 588 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 772.00 | 56 590.00 | 586 182.00 | 642 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | -962.00 | | | -962.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 960 671.00 | | | 960 671.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 781.00 | | | 961 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 634.00 | | | 293 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 526 774.00 | | | 526 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
252 Charges sociales | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 922.00 | | | 943 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 919.00 | 155 340.00 | | 174 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 460.00 | 19 579.00 | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 209 629.00 | 183 169.00 | | 209 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 072.00 | 63 625.00 | | 79 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 336.00 | 16 333.00 | | 28 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 112 676.00 | | 46 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 432.00 | 61 451.00 | | 221 432.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 553.00 | 254 084.00 | | 376 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 182.00 | 437 253.00 | | 586 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 755.00 | 254 084.00 | | 350 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 712.00 | 70 751.00 | | 36 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 786 892.00 | | 786 892.00 | 786 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 892.00 | | 786 892.00 | 786 892.00 |
FM Production stockée | | | 108 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | -194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 990.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 153.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 3 062.00 | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 3 062.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -3 062.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 2 029.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 710.00 | 648 736.00 | | 895 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 249.00 | 629 157.00 | | 869 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 460.00 | 19 579.00 | | 26 460.00 |