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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 918.00 | | 1 996 918.00 | 1 996 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 793.00 | 1 650 589.00 | 322 204.00 | 1 972 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 989.00 | 1 668 355.00 | 2 374 633.00 | 4 042 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BZ Autres créances | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CF Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 483.00 | 1 668 355.00 | 2 468 127.00 | 4 136 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 501.00 | | | -140 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 037.00 | | | -114 037.00 |
DL TOTAL (I) | -243 538.00 | | | -243 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 011.00 | | | 1 088 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 512.00 | | | 1 393 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 665.00 | | | 2 711 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 127.00 | | | 2 468 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 282.00 | | | 1 798 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 703.00 | | 1 013 703.00 | 1 013 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 703.00 | | 1 013 703.00 | 1 013 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 789.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 583.00 | | | 1 015 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 620.00 | | | 1 129 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 037.00 | | | -114 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 654.00 | | 48 335.00 | 3 995 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 042 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 978 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 060.00 | | | 2 009 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 082.00 | | 48 335.00 | 1 931 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 567.00 | 193 789.00 | 1 000.00 | 1 475 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 425.00 | 193 789.00 | 1 000.00 | 1 463 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
UX Autres créances clients | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | 20 185.00 | | 20 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 011.00 | 187 509.00 | 571 182.00 | 1 088 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 514.00 | 1 391 514.00 | | 1 391 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 028.00 | | | 183 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 632.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 518.00 | 67 007.00 | 55 512.00 | 122 518.00 |
VW T.V.A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 782.00 | 1 798 282.00 | 573 180.00 | 2 700 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
ST Autres comptes | 153 439.00 | | | 153 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 196.00 | | | 537 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |