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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 284.00 | 21.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 884.00 | 28 102.00 | 6 782.00 | 34 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 925.00 | 28 386.00 | 9 539.00 | 37 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 837.00 | | 254 837.00 | 254 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 762.00 | 28 386.00 | 264 375.00 | 292 762.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 159.00 | 129 575.00 | | 158 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 619.00 | 28 584.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 192 779.00 | 171 160.00 | | 192 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 914.00 | 44 380.00 | | 50 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 124.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 9 620.00 | | 13 130.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 3 068.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 596.00 | 60 207.00 | | 71 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 375.00 | 231 366.00 | | 264 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 307.00 | | 3 335.00 | 40 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 717.00 | 37 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 34 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | 233.00 | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 494.00 | | 3 062.00 | 34 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 40.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 419.00 | 3 684.00 | 5 717.00 | 30 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 212.00 | 3 045.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 302.00 | 3 472.00 | 2 672.00 | 27 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 408.00 | 85 959.00 | 2 449.00 | 88 408.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |