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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 3 630.00 | 1 876.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 22 709.00 | 2 703.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 480.00 | 63 526.00 | 6 954.00 | 70 480.00 |
BN En cours de production de biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 021.00 | | 475 021.00 | 475 021.00 |
BZ Autres créances | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CF Disponibilités | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 828.00 | | 834 828.00 | 834 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 309.00 | 63 526.00 | 841 783.00 | 905 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 058.00 | 80 198.00 | | 81 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 271.00 | 430 860.00 | | 481 271.00 |
DL TOTAL (I) | 573 330.00 | 522 058.00 | | 573 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 25.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 249.00 | 59 737.00 | | 111 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 054.00 | 181 125.00 | | 157 054.00 |
EA Autres dettes | | 10 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 453.00 | 251 274.00 | | 268 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 783.00 | 773 333.00 | | 841 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 453.00 | 251 274.00 | | 268 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 192.00 | | 1 516 192.00 | 1 516 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 192.00 | | 1 516 192.00 | 1 516 192.00 |
FM Production stockée | | | 124 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -10 500.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 653.00 | 161 074.00 | | 167 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 661.00 | 1 663 489.00 | | 1 645 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 391.00 | 1 232 629.00 | | 1 164 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 271.00 | 430 860.00 | | 481 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | 5 290.00 | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 028.00 | | 3 162.00 | 72 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 70 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 30 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | | 3 162.00 | 32 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 228.00 | 2 008.00 | 4 709.00 | 66 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 120.00 | 65.00 | | 37 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 107.00 | 1 942.00 | 4 709.00 | 29 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 475 021.00 | 475 021.00 | | 475 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 581.00 | 525 581.00 | | 525 581.00 |
VW T.V.A. | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 453.00 | 268 453.00 | | 268 453.00 |