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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 449.00 | | 685 449.00 | 685 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 594.00 | 38 538.00 | 809 055.00 | 847 594.00 |
BZ Autres créances | 520 135.00 | | 520 135.00 | 520 135.00 |
CF Disponibilités | 381 631.00 | | 381 631.00 | 381 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 975.00 | | 901 975.00 | 901 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 569.00 | 38 538.00 | 1 711 030.00 | 1 749 569.00 |
CU Autres participations | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 008.00 | 20 272.00 | | 29 008.00 |
DG Autres réserves | 123 480.00 | 13 490.00 | | 123 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 931.00 | 174 726.00 | | -109 931.00 |
DL TOTAL (I) | 610 857.00 | 776 788.00 | | 610 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 287.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 817.00 | 990 781.00 | | 1 079 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 2 513.00 | | 11 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | 22 774.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 174.00 | 1 016 354.00 | | 1 100 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 030.00 | 1 793 142.00 | | 1 711 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 174.00 | 1 016 354.00 | | 1 100 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 287.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 559.00 | 3 648.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 518.00 | 295 789.00 | | 87 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 449.00 | 121 063.00 | | 197 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 931.00 | 174 726.00 | | -109 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 584.00 | | 10.00 | 849 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 123 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 847 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 449.00 | | | 685 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 597.00 | | 10.00 | 125 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 509 959.00 | 509 959.00 | | 509 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 817.00 | 1 079 817.00 | | 1 079 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 344.00 | 520 344.00 | | 520 344.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 174.00 | 1 100 174.00 | | 1 100 174.00 |