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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 287.00 | 463.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 652.00 | 18 590.00 | 10 062.00 | 28 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 163.00 | 65 706.00 | 41 458.00 | 107 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 645.00 | 87 583.00 | 180 063.00 | 267 645.00 |
BT Marchandises | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 579.00 | 1 305 502.00 | 398 077.00 | 1 703 579.00 |
BZ Autres créances | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 366.00 | 1 305 502.00 | 624 864.00 | 1 930 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 011.00 | 1 393 085.00 | 804 927.00 | 2 198 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 115 197.00 | 88 076.00 | | 115 197.00 |
DH Report à nouveau | -69 410.00 | -69 410.00 | | -69 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 293.00 | 27 159.00 | | -1 451 293.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403 855.00 | 47 474.00 | | -1 403 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 976.00 | 500 082.00 | | 508 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 372.00 | 250 620.00 | | 154 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 428.00 | 998 955.00 | | 1 287 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 326.00 | 144 422.00 | | 209 326.00 |
EA Autres dettes | 48 669.00 | 7 834.00 | | 48 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 782.00 | 1 901 913.00 | | 2 208 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 927.00 | 1 949 387.00 | | 804 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 782.00 | 1 901 913.00 | | 2 208 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 692.00 | | 53 954.00 | 213 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 362.00 | | 11 454.00 | 124 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 580.00 | | 42 500.00 | 85 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 930.00 | 22 652.00 | | 64 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 632.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 276.00 | 22 020.00 | | 62 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 693.00 | 1 693.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 1 295 502.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 1 297 195.00 | 1 693.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 297 195.00 | 1 693.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 428.00 | 1 287 428.00 | | 1 287 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
UX Autres créances clients | 185 951.00 | 185 951.00 | | 185 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517 628.00 | 1 517 628.00 | | 1 517 628.00 |
VB T. V. A. | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 058.00 | 2 016 058.00 | | 2 016 058.00 |
VW T.V.A. | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 770.00 | 2 208 770.00 | | 2 208 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 132.00 | 33 811.00 | | 21 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 865.00 | 12 569.00 | | 14 865.00 |
ST Autres comptes | 372 656.00 | 243 242.00 | | 372 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 231.00 | 93 747.00 | | 78 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 064.00 | 228 692.00 | | 233 064.00 |
YT Sous‐traitance | 4 460.00 | 3 863.00 | | 4 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 465.00 | 23 715.00 | | 6 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 020.00 | 726.00 | | 9 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 152.00 | 34 537.00 | | 30 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 577.00 | 456 491.00 | | 441 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 879.00 | 362 871.00 | | 412 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 677.00 | 377 137.00 | | 476 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |