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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 516.00 | 17 067.00 | 4 449.00 | 21 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 772.00 | 19 743.00 | 383 029.00 | 402 772.00 |
BP En cours de production de services | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 591.00 | 82 777.00 | 253 814.00 | 336 591.00 |
BZ Autres créances | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 540.00 | 82 777.00 | 654 763.00 | 737 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 312.00 | 102 520.00 | 1 037 792.00 | 1 140 312.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 527 206.00 | 351 557.00 | | 527 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 797.00 | 175 649.00 | | 69 797.00 |
DL TOTAL (I) | 776 908.00 | 707 111.00 | | 776 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 139.00 | 35 214.00 | | 29 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 17 262.00 | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 896.00 | 168 050.00 | | 127 896.00 |
EA Autres dettes | 92 366.00 | 41 106.00 | | 92 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 884.00 | 261 632.00 | | 260 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 792.00 | 1 058 743.00 | | 1 037 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 966.00 | | 562 966.00 | 562 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 966.00 | | 562 966.00 | 562 966.00 |
FM Production stockée | | | 26 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 777.00 | |
GE Autres charges | | | 93 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 1 495.00 | | 2 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | 1 495.00 | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 178.00 | | 1 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 5 178.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | -3 683.00 | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 73 725.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 650.00 | 815 058.00 | | 755 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 853.00 | 639 408.00 | | 685 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 797.00 | 175 649.00 | | 69 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | 6 711.00 | | 4 486.00 |