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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 518.00 | 5 054.00 | 31 464.00 | 36 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 296.00 | 10 708.00 | 54 589.00 | 65 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 814.00 | 17 761.00 | 86 053.00 | 103 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BZ Autres créances | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CF Disponibilités | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 338.00 | 17 761.00 | 185 577.00 | 203 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 36 599.00 | 30 095.00 | | 36 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 117.00 | 6 504.00 | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | 54 047.00 | 36 929.00 | | 54 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 8 769.00 | | 9 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 060.00 | 15 499.00 | | 19 060.00 |
EA Autres dettes | 28 422.00 | 10 900.00 | | 28 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 530.00 | 35 168.00 | | 131 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 577.00 | 72 098.00 | | 185 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 168.00 | 48 644.00 | | 35 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 567.00 | | 239 567.00 | 239 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 567.00 | | 239 567.00 | 239 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 320 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501.00 | 320 000.00 | | 9 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 1 363.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | 305 684.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 307 047.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | 12 953.00 | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 1 303.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 595.00 | 572 284.00 | | 252 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 478.00 | 565 780.00 | | 235 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 117.00 | 6 504.00 | | 17 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 149.00 | | 86 776.00 | 25 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 111.00 | 103 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 111.00 | 101 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | | 86 776.00 | 23 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 644.00 | 11 132.00 | 6 015.00 | 12 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 387.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | 10 745.00 | 6 015.00 | 11 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 780.00 | 24 220.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 163.00 | | | 284 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VP Divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 530.00 | 107 311.00 | 24 220.00 | 131 530.00 |