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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
AH Fonds commercial | 372 200.00 | | 372 200.00 | 372 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 083.00 | 113 138.00 | 104 945.00 | 218 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 988.00 | 121 792.00 | 479 196.00 | 600 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 366 654.00 | | 366 654.00 | 366 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 579.00 | | 448 579.00 | 448 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 567.00 | 121 792.00 | 927 775.00 | 1 049 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 341.00 | 442 660.00 | | 477 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 197.00 | 134 681.00 | | 113 197.00 |
DL TOTAL (I) | 706 038.00 | 692 841.00 | | 706 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 241.00 | 109 830.00 | | 108 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | 53 383.00 | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 31 991.00 | | 23 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 537.00 | 105 939.00 | | 74 537.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 995.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 737.00 | 302 139.00 | | 221 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 775.00 | 994 980.00 | | 927 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 986.00 | 221 853.00 | | 149 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 336.00 | | 85 494.00 | 578 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 842.00 | 600 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 842.00 | 218 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 854.00 | | | 380 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 451.00 | | 85 474.00 | 195 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 20.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 298.00 | 49 751.00 | 43 258.00 | 115 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 644.00 | 49 751.00 | 43 258.00 | 106 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 241.00 | 36 490.00 | 71 751.00 | 108 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 12 578.00 | 1 723.00 | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 925.00 | 80 202.00 | 1 723.00 | 81 925.00 |
VW T.V.A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 737.00 | 149 986.00 | 71 751.00 | 221 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | 7 358.00 | | 7 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 357.00 | 13 052.00 | | 12 357.00 |
ST Autres comptes | 120 550.00 | 99 633.00 | | 120 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 693.00 | 33 513.00 | | 34 693.00 |
YT Sous‐traitance | 5 704.00 | 4 251.00 | | 5 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | 3 578.00 | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 865.00 | 10 936.00 | | 10 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 197.00 | 168 733.00 | | 180 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 059.00 | 27 019.00 | | 29 059.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 304.00 | 150 450.00 | | 173 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |