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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 106 641.00 | 74 682.00 | 31 958.00 | 106 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 615.00 | 24 032.00 | 583.00 | 24 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 204.00 | 86 098.00 | 12 106.00 | 98 204.00 |
AX Avances et acomptes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 760.00 | 184 813.00 | 68 947.00 | 253 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 645.00 | | 123 645.00 | 123 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 193 312.00 | | 193 312.00 | 193 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 284.00 | | 374 284.00 | 374 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 044.00 | 184 813.00 | 443 231.00 | 628 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
DL TOTAL (I) | 233 738.00 | | | 233 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 493.00 | | | 209 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 231.00 | | | 443 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 513.00 | 6 700.00 | 1 547.00 | 245 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 913.00 | 6 700.00 | 1 547.00 | 227 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 260.00 | 13 553.00 | | 171 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 260.00 | 13 553.00 | | 171 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UX Autres créances clients | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 762.00 | 177 762.00 | | 177 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
ST Autres comptes | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |