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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 748.00 | 43 112.00 | 6 636.00 | 49 748.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 639 356.00 | 773 013.00 | 5 866 343.00 | 6 639 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 432.00 | 534 874.00 | 325 558.00 | 860 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 895.00 | 575 025.00 | 392 870.00 | 967 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | 866.00 | 1 458.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777 466.00 | 1 926 890.00 | 6 850 576.00 | 8 777 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 979.00 | | 397 979.00 | 397 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 352.00 | | 570 352.00 | 570 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 890.00 | | 472 890.00 | 472 890.00 |
BZ Autres créances | 1 548 684.00 | | 1 548 684.00 | 1 548 684.00 |
CF Disponibilités | 2 484 458.00 | | 2 484 458.00 | 2 484 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 612.00 | | 5 523 612.00 | 5 523 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 301 081.00 | 1 926 890.00 | 12 374 191.00 | 14 301 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 4 003 177.00 | 3 548 145.00 | | 4 003 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 803.00 | 555 032.00 | | 997 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 229.00 | 383 335.00 | | 357 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 129.00 | 4 503 432.00 | | 5 375 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 376.00 | 293 831.00 | | 33 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 545 968.00 | 7 003 566.00 | | 6 545 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 100 340.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 493.00 | 242 768.00 | | 229 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 924.00 | 113 654.00 | | 115 924.00 |
EA Autres dettes | 69 901.00 | 35 690.00 | | 69 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 062.00 | 7 789 849.00 | | 6 999 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 374 191.00 | 12 293 281.00 | | 12 374 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 915 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 945 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 951 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 870 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 898 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 875.00 | 3 733.00 | | 67 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 306.00 | 16 665.00 | | 41 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 186.00 | 31 543.00 | | 109 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 134 920.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 533.00 | 9 893.00 | | 29 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 375.00 | 144 813.00 | | 33 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 811.00 | -113 270.00 | | 75 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 138.00 | 109 353.00 | | 299 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 327 410.00 | 23 408 567.00 | | 26 327 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 329 607.00 | 22 853 535.00 | | 25 329 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 803.00 | 555 032.00 | | 997 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 411 558.00 | | 351 109.00 | 8 411 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 230 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 8 747 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 467 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | 9 000.00 | 40 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133 575.00 | | 334 109.00 | 8 133 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 235.00 | | 8 000.00 | 237 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 779.00 | 671 133.00 | | 1 211 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 779.00 | 671 133.00 | | 1 211 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
UX Autres créances clients | 472 891.00 | 472 891.00 | | 472 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 265 525.00 | 265 525.00 | | 265 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 919.00 | | 1 199 919.00 | 1 199 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545 969.00 | 1 508 616.00 | 1 912 940.00 | 6 545 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 598.00 | | | 457 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 723.00 | 564 723.00 | | 564 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 730.00 | 1 353 100.00 | 1 286 630.00 | 2 639 730.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 773.00 | 1 878 420.00 | 1 912 940.00 | 6 915 773.00 |