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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 1 166.00 | 3 172.00 | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 328.00 | | 515 328.00 | 515 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 821.00 | 41 160.00 | 29 661.00 | 70 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 253.00 | 42 326.00 | 578 927.00 | 621 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 212 641.00 | | 212 641.00 | 212 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 114.00 | | 404 114.00 | 404 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 366.00 | 42 326.00 | 983 041.00 | 1 025 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 050.00 | 154 050.00 | | 154 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
DG Autres réserves | 490 472.00 | 471 235.00 | | 490 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 769.00 | 69 237.00 | | 87 769.00 |
DL TOTAL (I) | 757 695.00 | 719 927.00 | | 757 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165.00 | 15 362.00 | | 5 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 6.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 15 982.00 | | 18 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 402.00 | 48 362.00 | | 53 402.00 |
EA Autres dettes | 137 940.00 | 32 282.00 | | 137 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 345.00 | 111 993.00 | | 225 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 041.00 | 831 919.00 | | 983 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165.00 | 106 828.00 | | 5 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 657.00 | | 13 596.00 | 607 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 021.00 | | 1 170.00 | 549 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 395.00 | | 12 426.00 | 58 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 208.00 | 7 118.00 | | 35 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 789.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | 6 329.00 | | 34 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 604.00 | 190 363.00 | 241.00 | 190 604.00 |