| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 47 488.00 | 34 358.00 | 13 130.00 | 47 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 236.00 | 1 197.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 352.00 | 47 223.00 | 21 130.00 | 68 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 697.00 | 78 405.00 | 133 292.00 | 211 697.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 810.00 | 78 405.00 | 145 405.00 | 223 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 162.00 | 125 628.00 | 166 535.00 | 292 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | 7 231.00 | 3 685.00 | | 7 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359.00 | 3 546.00 | | -359.00 |
DL TOTAL (I) | 15 121.00 | 15 481.00 | | 15 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 468.00 | 27 723.00 | | 25 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 366.00 | 19 251.00 | | 18 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 627.00 | 81 310.00 | | 69 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 953.00 | 52 067.00 | | 37 953.00 |
EA Autres dettes | | 19 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 413.00 | 219 389.00 | | 151 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 535.00 | 234 870.00 | | 166 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 414.00 | 191 666.00 | | 151 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 3 580.00 | | 98.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 319.00 | 974.00 | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 580.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 580.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | 3 474.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 910.00 | 245 373.00 | | 267 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 270.00 | 241 827.00 | | 268 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359.00 | 3 546.00 | | -359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 892.00 | 3 331.00 | | 43 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 733.00 | 3 331.00 | | 43 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 909.00 | 78 405.00 | 31 909.00 | 31 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 909.00 | 78 405.00 | 31 909.00 | 31 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 909.00 | 78 405.00 | 31 909.00 | 31 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 405.00 | 31 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 292.00 | 133 292.00 | | 133 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VI Groupe et associés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 245.00 | 231 245.00 | | 231 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |