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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 858.00 | 55 797.00 | 2 061.00 | 57 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 425.00 | 232 357.00 | 12 068.00 | 244 425.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 027.00 | 289 207.00 | 774 819.00 | 1 064 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 512 740.00 | | 512 740.00 | 512 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 386.00 | | 516 386.00 | 516 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 413.00 | 289 207.00 | 1 291 206.00 | 1 580 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 830 400.00 | 708 944.00 | | 830 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 626.00 | 121 455.00 | | 135 626.00 |
DL TOTAL (I) | 967 126.00 | 831 500.00 | | 967 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 23 356.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 003.00 | 120 535.00 | | 120 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 24 650.00 | | 17 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 8 660.00 | | 13 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 124 146.00 | 17.00 | | 124 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 572.00 | 62 572.00 | | 48 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 079.00 | 239 792.00 | | 324 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 206.00 | 1 071 292.00 | | 1 291 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 812.00 | | 254 812.00 | 254 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 812.00 | | 254 812.00 | 254 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 705.00 | 50 875.00 | | 54 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 165.00 | 249 509.00 | | 260 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 539.00 | 128 053.00 | | 124 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 626.00 | 121 455.00 | | 135 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 003.00 | 3.00 | 120 000.00 | 120 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 572.00 | 14 000.00 | 34 572.00 | 48 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 835.00 | 3 645.00 | 21 189.00 | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 079.00 | 169 507.00 | 154 572.00 | 324 079.00 |