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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 6 372.00 | 695.00 | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 139 917.00 | 38 515.00 | 101 402.00 | 139 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 927.00 | 591 201.00 | 101 726.00 | 692 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 050.00 | 643 895.00 | 209 152.00 | 853 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 085.00 | | 539 085.00 | 539 085.00 |
BZ Autres créances | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CF Disponibilités | 842 205.00 | | 842 205.00 | 842 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 959.00 | | 1 486 959.00 | 1 486 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 009.00 | 643 898.00 | 1 696 111.00 | 2 340 009.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 477 851.00 | | | 477 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DL TOTAL (I) | 879 134.00 | | | 879 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 491.00 | | | 217 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 770.00 | | | 371 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 274.00 | | | 223 274.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 977.00 | | | 816 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 111.00 | | | 1 696 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 882.00 | | | 699 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 330.00 | 30 342.00 | | 613 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 747.00 | 950.00 | | 51 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 583.00 | 29 392.00 | | 561 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 770.00 | 371 770.00 | | 371 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 274.00 | 223 274.00 | | 223 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 491.00 | 100 396.00 | 117 095.00 | 217 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 754.00 | 644 754.00 | | 644 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 784.00 | 644 754.00 | 5 031.00 | 649 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 977.00 | 699 882.00 | 117 095.00 | 816 977.00 |