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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 59 722.00 | 40 255.00 | 19 467.00 | 59 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 919.00 | 147 547.00 | 24 371.00 | 171 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 745.00 | 56 790.00 | 95 955.00 | 152 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 491.00 | 247 682.00 | 439 808.00 | 687 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CF Disponibilités | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 543.00 | 247 682.00 | 654 861.00 | 902 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 712.00 | 312 676.00 | | 186 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 078.00 | 74 036.00 | | 91 078.00 |
DL TOTAL (I) | 288 790.00 | 397 712.00 | | 288 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 807.00 | 169 022.00 | | 142 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | 122 637.00 | | 138 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 730.00 | 24 841.00 | | 78 730.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 3 494.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 071.00 | 319 994.00 | | 366 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 861.00 | 717 706.00 | | 654 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 169.00 | | 76 339.00 | 624 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 017.00 | 687 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 017.00 | 384 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 090.00 | | | 303 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 064.00 | | 76 339.00 | 321 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 279.00 | 24 420.00 | 13 017.00 | 236 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 189.00 | 24 420.00 | 13 017.00 | 233 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VC Groupe et associés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 723.00 | 33 722.00 | 109 002.00 | 142 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VP Divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 699.00 | 256 697.00 | 109 002.00 | 365 699.00 |